FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 6,15% |
| BONO|BANCO ESPAÑOL DE CR|03,500|2016-01-18 | ES0413440084 | 6,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,21% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|03,500|2015-07-04 | DE0002760956 | 4,81% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,750|2016-02-10 | ES0413211428 | 4,66% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,124|2014-05-30 | IT0004820251 | 4,18% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,93% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 3,71% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 3,11% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|04,875|2015-07-15 | XS0526338693 | 2,79% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|03,750|2015-09-07 | XS0539845171 | 2,72% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|03,500|2015-01-23 | XS0469028582 | 2,69% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES0000012684 | 2,64% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2016-02-25 | FR0119105809 | 2,64% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|03,750|2016-06-15 | XS0637844605 | 2,37% |
| BONO|UBS AG|03,500|2015-07-15 | XS0526073290 | 2,34% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|03,500|2015-03-18 | XS0495946310 | 2,32% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,875|2015-09-24 | XS0544720641 | 2,29% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|03,000|2015-07-20 | XS0526903827 | 2,28% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,875|2015-07-13 | XS0525490198 | 2,26% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,16% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,93% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 1,84% |
| BONO|GDF SUEZ|05,000|2015-02-23 | FR0010718189 | 1,62% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,000|2015-02-16 | XS0487438979 | 1,61% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 1,59% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|04,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,58% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 1,53% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 1,53% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|02,750|2015-08-11 | XS0532183935 | 1,53% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 1,50% |
| BONO|BMW FINANCE NV|02,125|2015-01-13 | XS0729046051 | 1,50% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|01,500|2015-09-15 | XS0794238583 | 1,48% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 1,45% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|03,250|2015-10-07 | XS0456413847 | 1,42% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 0,96% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|01,250|2015-10-15 | XS0832873060 | 0,95% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo