FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 6,93% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,500|2020-04-25 | FR0010854182 | 6,50% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 6,29% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 5,46% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 5,44% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 4,19% |
| BONO|MORGAN STANLEY|05,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 3,90% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 3,78% |
| BONO|BNP PARIBAS|01,375|2018-11-21 | XS0933994807 | 3,54% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|02,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,54% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 3,34% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,500|2018-10-17 | XS0691801327 | 2,87% |
| BONO|UBS AG JERSEY|04,750|2017-06-07 | XS0304031775 | 2,86% |
| BONO|ING GROEP NV|04,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 2,81% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 2,81% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 2,77% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 2,60% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 | EU000A1U9886 | 2,58% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,24% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,250|2025-05-07 | XS1227748214 | 2,21% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,86% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|03,750|2017-02-24 | XS0489825223 | 1,85% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|03,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 1,81% |
| BONO|BPCE|02,000|2018-04-24 | FR0011347590 | 1,81% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,375|2018-02-28 | XS0821220281 | 1,81% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|01,750|2018-03-12 | XS0901338706 | 1,80% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|01,750|2018-01-15 | XS0873691884 | 1,76% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DE|00,125|2021-03-31 | XS1361120238 | 1,73% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo