FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038

Patrimonio 5.792.000€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 54.641,51€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2026-04-30 ES00000127Z9 6,93%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,500|2020-04-25 FR0010854182 6,50%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 FR0010949651 6,29%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,000|2017-03-27 XS0759014375 5,46%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 DE0001030567 5,44%
BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 EU000A1U9910 4,19%
BONO|MORGAN STANLEY|05,000|2019-05-02 XS0298899534 3,90%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 XS1311459694 3,78%
BONO|BNP PARIBAS|01,375|2018-11-21 XS0933994807 3,54%
BONO|BANKINTER, S.A.|02,750|2016-07-26 ES0413679269 3,54%
BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 DE000A11QTG5 3,34%
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,500|2018-10-17 XS0691801327 2,87%
BONO|UBS AG JERSEY|04,750|2017-06-07 XS0304031775 2,86%
BONO|ING GROEP NV|04,750|2017-05-31 XS0303396062 2,81%
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,625|2017-02-02 XS0740795041 2,81%
BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 XS0479945353 2,77%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 XS1140476604 2,60%
BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 EU000A1U9886 2,58%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 ES00000128A0 2,24%
BONO|BANK NEDERLANDSE GE|00,250|2025-05-07 XS1227748214 2,21%
BONO|BANCO DE SABADELL,|04,250|2017-01-24 ES0413860067 1,86%
BONO|NORDEA BANK AB (PUB|03,750|2017-02-24 XS0489825223 1,85%
BONO|KUTXABANK, S.A.|03,000|2017-02-01 ES0443307014 1,81%
BONO|BPCE|02,000|2018-04-24 FR0011347590 1,81%
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,375|2018-02-28 XS0821220281 1,81%
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|01,750|2018-03-12 XS0901338706 1,80%
BONO|SANTANDER UK PLC|01,750|2018-01-15 XS0873691884 1,76%
BONO|AGENCE FRANCAISE DE|00,125|2021-03-31 XS1361120238 1,73%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 ES00000126C0 1,37%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO DE PERMANENCIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

5,8M

patrimonio

106

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×