FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 5,46% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 5,20% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 4,93% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,009|2015-07-01 | ES0L01509188 | 4,00% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|02,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 3,60% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,375|2021-09-15 | XS0918749622 | 3,38% |
| BONO|BNP PARIBAS|03,000|2017-02-24 | XS0749822556 | 3,20% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 3,19% |
| BONO|MORGAN STANLEY|02,250|2018-03-12 | XS0901370691 | 3,14% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,250|2018-05-15 | IT0005106049 | 2,96% |
| BONO|UBS AG JERSEY|04,750|2017-06-07 | XS0304031775 | 2,88% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,500|2018-10-17 | XS0691801327 | 2,84% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 2,83% |
| BONO|ING GROEP NV|04,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 2,81% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 2,79% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 2,77% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 2,33% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,15% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|05,125|2017-09-18 | XS0321334442 | 1,96% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,88% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|03,750|2017-02-24 | XS0489825223 | 1,86% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|03,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 1,83% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,375|2018-02-28 | XS0821220281 | 1,81% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-05-25 | FR0011394345 | 1,79% |
| BONO|BPCE|02,000|2018-04-24 | FR0011347590 | 1,79% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|01,875|2017-05-15 | XS0782708456 | 1,79% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|01,750|2018-03-12 | XS0901338706 | 1,79% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|01,750|2018-01-15 | XS0873691884 | 1,77% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,76% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 1,36% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,33% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 0,98% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 0,86% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo