FONDO DE PERMANENCIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147609038
| Patrimonio | 5.792.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 54.641,51€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,500|2020-04-25 | FR0010854182 | 6,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 6,41% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 6,29% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,000|2017-03-27 | XS0759014375 | 5,44% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 4,18% |
| BONO|MORGAN STANLEY|05,000|2019-05-02 | XS0298899534 | 3,91% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-10-27 | XS1311459694 | 3,77% |
| BONO|BNP PARIBAS|01,375|2018-11-21 | XS0933994807 | 3,53% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,000|2023-09-15 | FI4000219787 | 3,09% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,500|2018-10-17 | XS0691801327 | 2,87% |
| BONO|UBS AG JERSEY|04,750|2017-06-07 | XS0304031775 | 2,85% |
| BONO|ING GROEP NV|04,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 2,80% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 2,80% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 2,76% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 2,59% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 | EU000A1U9886 | 2,58% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,27% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,23% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,15% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,390|2016-10-03 | ES00000122Q9 | 2,05% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 1,86% |
| BONO|NORDEA BANK AB (PUB|03,750|2017-02-24 | XS0489825223 | 1,84% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|03,000|2017-02-01 | ES0443307014 | 1,81% |
| BONO|BPCE|02,000|2018-04-24 | FR0011347590 | 1,81% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|02,375|2018-02-28 | XS0821220281 | 1,81% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|01,750|2018-03-12 | XS0901338706 | 1,79% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|01,750|2018-01-15 | XS0873691884 | 1,77% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,125|2021-03-31 | XS1361120238 | 1,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo