FONDO DE PERMANENCIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
5,8M
patrimonio
106
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,29% * |
| 2018 | -0,22% * |
| 2017 | -0,28% * |
| 2016 | -0,24% |
| 2015 | 0,58% |
| 2014 | 3,20% |
| 2013 | 2,36% |
| 2012 | 6,26% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,98% | 0,74% |
| 1 año | 0,27% | 0,27% |
| 2 años | -0,29% | -0,58% |
| 3 años | -0,30% | -0,91% |
| 4 años | -0,05% | -0,18% |
| 5 años | 0,08% | 0,41% |
| 6 años | 0,73% | 4,49% |
| 7 años | 1,21% | 8,77% |
| 8 años | 1,58% | 13,39% |
| 9 años | 1,55% | 14,86% |
| 10 años | 1,41% | 15,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,0079€ | |
| 14,9408€ | |
| 14,8971€ | |
| 14,9267€ | |
| 14,9675€ | |
| 15,0176€ | |
| 15,0502€ | |
| 15,0978€ | |
| 15,0960€ | |
| 15,1053€ | |
| 15,1386€ | |
| 15,1896€ | |
| 15,1454€ | |
| 15,1589€ | |
| 15,1755€ | |
| 15,1039€ | |
| 15,0353€ | |
| 15,2473€ | |
| 15,0877€ | |
| 15,0580€ | |
| 14,9463€ | |
| 14,8159€ | |
| 14,6192€ | |
| 14,5060€ | |
| 14,3627€ | |
| 14,3333€ | |
| 14,2820€ | |
| 14,1207€ | |
| 13,7974€ | |
| 13,8025€ | |
| 13,4401€ | |
| 13,3529€ | |
| 13,2352€ | |
| 13,1342€ | |
| 13,1070€ | |
| 13,0863€ | |
| 13,0667€ | |
| 13,0629€ | |
| 13,0542€ | |
| 13,0414€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDO DE PERMANENCIA, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,58%497.000€, ES00000122D7
-
6,99%405.000€, DE0001104719
-
6,79%393.000€, BE0000318270
-
6,11%354.000€, DE0001141794
-
5,42%314.000€, ES0000012F43
-
4,61%267.000€, BE0000321308
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4,37%253.000€, DE0001141760
-
4,18%242.000€, EU000A1U9910
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3,97%230.000€, DE0001141786
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3,73%216.000€, FI4000047089
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3,54%205.000€, AT0000A1XM92
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3,54%205.000€, XS1936793311
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3,52%204.000€, BE0000347568
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3,50%203.000€, XS1706963284
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3,35%194.000€, XS1855473614
-
3,09%179.000€, FI4000369467
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2,88%167.000€, XS1999841445
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2,56%148.000€, XS1978200472
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2,24%130.000€, XS1590041478
-
1,83%106.000€, XS1807469199
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1,78%103.000€, FR0013281748
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1,73%100.000€, ES0378641304
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1,16%67.000€, ES0000106635
-
0,81%47.000€, ES0000106619
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0,78%45.000€, EU000A1G0D62
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0,62%36.000€, IE00BH3SQB22
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0,59%34.000€, FR0013404969
-
0,57%33.000€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| DE | 1.242.000€ | 21,44% |
| XS | 1.153.000€ | 19,90% |
| ES | 1.058.000€ | 18,27% |
| BE | 864.000€ | 14,92% |
| FI | 395.000€ | 6,82% |
| EU | 287.000€ | 4,96% |
| AT | 205.000€ | 3,54% |
| FR | 137.000€ | 2,37% |
| IE | 36.000€ | 0,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 2.832.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.543.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 902.000€ |
| Liquidez | 415.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 100.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07
DE0001141760
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15
FI4000369467
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05
XS1999841445
CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,375|2026-04-02
XS1978200472
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30
ES0000106635
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15
IE00BH3SQB22
-
VENTAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,150|2025-10-31
ES00000127G9
RENTA|MORGAN STANLEY|5,000|2019-05-02
XS0298899534
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,125|2020-10-27
XS1311459694
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15
NL0013332430
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15
IE00BFZRPZ02
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).