FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 10,50% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,97% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 6,05% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 6,04% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,45% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.88|2018-02-01 | XS0740606768 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 4,96% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.55|2013-04-02 | ES00000122F2 | 4,63% |
| RFIJA|REN REDES ENERGE|4.12|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 4,14% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.38|2015-12-01 | XS0713861127 | 4,08% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|3.62|2013-09-16 | XS0755611729 | 4,06% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.88|2016-02-01 | XS0586598350 | 4,02% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.20|2013-08-27 | ES0313860332 | 3,96% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-06-19 | ES0513900WQ1 | 3,86% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,48% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 3,08% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,34% |
| RFIJA|FIAT FINANCE & T|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,02% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.65|2015-02-02 | XS0211034466 | 2,02% |
| RFIJA|PSA PEUGEOT CITR|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 2,02% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo