FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.50|2011-10-03 | ES00000121Q1 | 12,60% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 10,70% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 6,78% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.62|2015-03-30 | ES0413440217 | 6,46% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 6,13% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.25|2014-04-07 | XS0611215103 | 4,18% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 4,12% |
| RFIJA|BBVA-ARGENTARIA |4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 3,62% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,53% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 2,87% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,84% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,41% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 2,11% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,06% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|2.24|2013-07-19 | XS0312208407 | 2,03% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 1,98% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,97% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.06|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,91% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,58% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,58% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,49% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,30% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,21% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.50|2014-02-18 | XS0413462721 | 0,77% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.81|2035-12-15 | XS0159068807 | 0,68% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0613211921 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo