FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 12,38% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 9,41% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.63|2019-11-15 | IT0005009839 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE | LU0318939765 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 4,35% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|3.25|2019-04-01 | XS0835886598 | 3,89% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,88% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 3,81% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 3,45% |
| RFIJA|REN REDES ENERGE|4.12|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 3,37% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,35% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.88|2016-02-01 | XS0586598350 | 3,13% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.06|2014-10-01 | ES0L01509188 | 2,99% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,88% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,82% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.08|2017-12-19 | IT0004776230 | 2,78% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,76% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA | LU0261948904 | 2,46% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 2,43% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 2,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,07% |
| RFIJA|PEUGEOT SA|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,75% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,57% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,55% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.80|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,54% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,52% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo