FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 11,42% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,59% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.05|2015-07-01 | ES0L01602199 | 6,80% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.26|2019-11-15 | IT0005009839 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF | FR0007054358 | 4,03% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 3,62% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,53% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|3.25|2019-04-01 | XS0835886598 | 3,33% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 3,16% |
| RFIJA|REN REDES ENER|4.12|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 3,12% |
| RFIJA|BANCO DO BRASIL |3.75|2018-07-25 | XS0955552178 | 3,08% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,78% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND | LU0507266228 | 2,64% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.99|2017-12-19 | IT0004776230 | 2,58% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,48% |
| RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29 | XS0972588643 | 2,23% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 2,19% |
| RFIJA|NH HOTEL GROUP S|6.88|2019-11-15 | XS0954676283 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) | FR0010251744 | 2,10% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,08% |
| RFIJA|NOVO BANCO SA|2.62|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|DAX | DE0005933931 | 1,87% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 | XS1207054666 | 1,86% |
| RFIJA|OBRASCON HUARTE |7.62|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,80% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,65% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,60% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 0,99% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,79% |
| RFIJA|PEUGEOT SA|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo