FONDANETO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

8,6M

patrimonio

103

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.589.943€

Valor liquidativo

8,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,91% *
2017 1,88% *
2016 3,26%
2015 -0,91%
2014 6,45%
2013 8,73%
2012 3,48%
2011 -4,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -14,77% -3,91%
1 año -5,56% -5,56%
2 años -1,51% -2,99%
3 años 0,06% 0,18%
4 años -0,18% -0,74%
5 años 1,11% 5,66%
6 años 2,34% 14,88%
7 años 2,50% 18,88%
8 años 1,63% 13,85%
9 años 1,59% 15,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,1341€
8,4648€
8,4619€
8,5342€
8,6126€
8,5915€
8,5421€
8,5089€
8,3848€
8,2250€
8,0797€
8,0124€
8,1198€
8,0466€
8,2917€
8,4378€
8,1946€
8,1878€
8,1097€
7,9233€
7,6981€
7,4959€
7,2540€
7,1579€
7,0803€
6,9409€
6,7452€
6,8994€
6,8425€
6,6523€
7,2531€
7,2980€
7,1445€
6,9377€
6,7311€
6,9419€
7,0582€
6,9609€
6,9341€

Posiciones en cartera

El fondo FONDANETO, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.230.148€ 60,89%
XS 1.571.735€ 18,30%
IE 1.013.868€ 11,80%
US 183.662€ 2,15%
ES 84.382€ 0,99%
GB 81.062€ 0,95%
DE 53.903€ 0,62%
IT 28.243€ 0,33%
FR 26.730€ 0,31%
NL 24.060€ 0,28%
DK 21.818€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.214.546€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.571.735€
Renta variable 533.330€
Liquidez 270.332€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA

    LU1849560120

    PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM

    LU1590491913

    PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE NOTES

    LU1534068801

    RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30

    XS1139494493

    RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11

    XS1107291541

    RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26

    XS1797138960

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22

    XS1795406658

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|8.88|2049-04-14

    XS1394911496

    PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT

    LU0501220262

    RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-09-19

    XS1880365975

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE

    LU0318939765

    PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA

    LU0582530498

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR

    LU0256881128

    PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT

    LU0312333569

    PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP

    LU0219424487

    PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY

    LU0106235459

    PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT

    LU0094560744

    PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN

    LU1034951563

    ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC

    IE00B1RR8406

    ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL

    ES0177542018

    ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI

    ES0157261019

    ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC

    GB0004544929

    ACCIONES|ATLANTIA SPA

    IT0003506190

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC

    US0846707026

    ACCIONES|NASPERS LTD

    US6315122092

    ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC

    GB0009697037

    ACCIONES|RENAULT SA

    FR0000131906

    ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

    DE0005190037

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE

    US2546871060

    ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC

    GB00B24CGK77

    ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

    US7960508882

    ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO

    US6475811070

    ACCIONES|PEPSICO INC

    US7134481081

    ACCIONES|FACEBOOK INC

    US30303M1027

    ACCIONES|MYLAN NV

    NL0011031208

    ACCIONES|PANDORA A/S

    DK0060252690

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS INVES

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO SE

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUNDI RENDEMEN

    FR0010820332

    PARTICIPACIONES|LFP LIBROBLIG

    FR0010674978

    PARTICIPACIONES|GAM STAR FUND PLC

    IE00B50JD354

    PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM

    FR0010135103

    PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU

    LU0028118809

    PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA

    LU0011889846

    PARTICIPACIONES|BGF-EURO MARKETS FUND

    LU0252966485

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,09%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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