FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 9,31% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 5,13% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.63|2019-11-15 | IT0005009839 | 5,01% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 4,65% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,58% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.88|2018-02-01 | XS0740606768 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 4,49% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,86% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 3,80% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 3,68% |
| RFIJA|REN REDES ENERGE|4.12|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 3,37% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,35% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01506192 | 3,23% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.88|2016-02-01 | XS0586598350 | 3,16% |
| RFIJA|FIAT FINANCE & T|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,85% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,82% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA | LU0261948904 | 2,65% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,63% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 2,55% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 2,27% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 2,09% |
| RFIJA|PSA PEUGEOT CITR|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,77% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,60% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.80|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,56% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,46% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,42% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo