FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 | ES0L01210191 | 11,15% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 9,49% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01111183 | 6,36% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.62|2015-03-30 | ES0413440217 | 5,84% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 5,56% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 4,93% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.25|2014-04-07 | XS0611215103 | 3,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 3,70% |
| RFIJA|BBVA-ARGENTARIA |4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 3,21% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 2,87% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 2,62% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,57% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,38% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 2,26% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,21% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,13% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 1,96% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|2.24|2013-07-19 | XS0312208407 | 1,94% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,93% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.84|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,87% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,85% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,64% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,62% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.50|2014-02-18 | XS0413462721 | 0,77% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.75|2035-12-15 | XS0159068807 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo