FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.00|2015-04-01 | ES0L01602199 | 21,65% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 12,08% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,72% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.38|2019-11-15 | IT0005009839 | 4,66% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 3,62% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,61% |
| RFIJA|REN REDES ENER|4.12|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 3,12% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|3.25|2019-04-01 | XS0835886598 | 3,05% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,98% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 2,96% |
| RFIJA|BANCO DO BRASIL |3.75|2018-07-25 | XS0955552178 | 2,94% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.88|2016-02-01 | XS0586598350 | 2,86% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,67% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,58% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,56% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.02|2017-12-19 | IT0004776230 | 2,55% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 2,14% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 2,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,12% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,70% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,64% |
| RFIJA|PEUGEOT SA|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,62% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,42% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,86% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0678430994 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo