FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 12,90% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 9,47% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.00|2015-01-02 | ES0L01509188 | 5,39% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.38|2019-11-15 | IT0005009839 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE | LU0318939765 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 4,47% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,91% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 3,87% |
| RFIJA|REN REDES ENER|4.12|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 3,39% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|3.25|2019-04-01 | XS0835886598 | 3,36% |
| RFIJA|BANCO DO BRASIL |3.75|2018-07-25 | XS0955552178 | 3,21% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.88|2016-02-01 | XS0586598350 | 3,14% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 3,00% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 2,93% |
| RFIJA|FIAT FINANCE & T|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,87% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,79% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.08|2017-12-19 | IT0004776230 | 2,78% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,77% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 2,42% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 2,10% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,08% |
| RFIJA|PEUGEOT SA|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,76% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,62% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,59% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,57% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.54|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,55% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo