FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 25,75% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0L01005211 | 17,12% |
| RFIJA|GDF SUEZ|4.38|2012-01-16 | FR0010709261 | 4,66% |
| RFIJA|UNION FENOSA FIN|5.00|2010-12-09 | XS0181571364 | 4,52% |
| PAGARE|UNION FENOSA S|0.00|2009-08-17 | ES0581380IH1 | 3,26% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAES|0.00|2009-10-23 | ES0511845887 | 3,25% |
| RFIJA|BAYER HYPO - VER|2.13|2009-12-06 | DE0002829751 | 3,25% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,87% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.55|2015-02-02 | XS0211034466 | 2,86% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,84% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER R. FIJA CORPOR | ES0174971038 | 2,28% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.00|2010-05-05 | XS0110487062 | 2,28% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.38|2010-10-29 | XS0178889274 | 2,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,17% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,05% |
| RFIJA|LUSITANO MTG|3.61|2035-12-15 | XS0159068807 | 1,78% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 1,63% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,62% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.50|2014-02-18 | XS0413462721 | 1,38% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,11% |
| RFIJA|METRO|3.22|2009-10-07 | DE000A0DLWM8 | 1,09% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo