FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2024-03-01 | IT0004953417 | 5,04% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|LFP LIBROBLIG | FR0010674978 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND | LU0507266228 | 4,21% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,08% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.51|2022-06-15 | IT0005104473 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE INVESTMENT | LU0548153104 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA-AKTIV | LU0431139764 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN | LU0599947271 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM | FR0010135103 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF | FR0007054358 | 3,14% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 3,08% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 2,90% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 2,81% |
| RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29 | XS0972588643 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 2,58% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,38% |
| RFIJA|BANCO DO BRASIL |3.75|2018-07-25 | XS0955552178 | 2,35% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,22% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|3.25|2019-04-01 | XS0835886598 | 2,19% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.87|2017-12-19 | IT0004776230 | 2,17% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,14% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 | XS1207054666 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA | LU0011889846 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0028118809 | 1,84% |
| RFIJA|NH HOTEL GROUP S|6.88|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,80% |
| RFIJA|PEUGEOT SA|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,80% |
| RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,69% |
| RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|DAX | DE0005933931 | 1,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,44% |
| RFIJA|ARCELORMITTAL|1.98|2018-04-09 | XS1214673565 | 1,43% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,41% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,37% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,92% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,65% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.10|2016-01-04 | ES0L01609160 | 0,57% |
| RFIJA|NOVO BANCO SA|2.62|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo