FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2024-03-01 | IT0004953417 | 5,73% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.15|2016-04-01 | ES0L01703104 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND | LU0507266228 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|LFP LIBROBLIG | FR0010674978 | 4,60% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.51|2022-06-15 | IT0005104473 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE INVESTMENT | LU0548153104 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA-AKTIV | LU0431139764 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN | LU0599947271 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM | FR0010135103 | 4,10% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 3,44% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF | FR0007054358 | 3,19% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27 | XS0997484430 | 3,09% |
| RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29 | XS0972588643 | 2,99% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|3.25|2019-04-01 | XS0835886598 | 2,78% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 | XS1207054666 | 2,77% |
| RFIJA|BANCO DO BRASIL |3.75|2018-07-25 | XS0955552178 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 2,72% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,59% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,46% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.87|2017-12-19 | IT0004776230 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA | LU0011889846 | 2,09% |
| RFIJA|PEUGEOT SA|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 2,01% |
| RFIJA|NH HOTEL GROUP S|6.88|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,99% |
| RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,84% |
| RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0028118809 | 1,84% |
| RFIJA|ARCELORMITTAL|1.98|2018-04-09 | XS1214673565 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|DAX | DE0005933931 | 1,58% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,53% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,50% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,60% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo