FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES00000121L2 | 14,92% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 10,77% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 7,28% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.99|2010-12-30 | DS30121023 | 6,89% |
| RFIJA|GDF SUEZ|4.38|2012-01-16 | FR0010709261 | 4,18% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 3,94% |
| RFIJA|UNION FENOSA FIN|5.00|2010-12-09 | XS0181571364 | 3,93% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 3,79% |
| RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.62|2013-01-23 | XS0400736475 | 3,28% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 3,17% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.88|2013-02-18 | XS0163023848 | 3,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,08% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.48|2013-07-19 | XS0312208407 | 2,87% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.35|2015-02-02 | XS0211034466 | 2,77% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,55% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 2,15% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,07% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,94% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,73% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,64% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 1,58% |
| RFIJA|LUSITANO MTG|1.16|2035-12-15 | XS0159068807 | 1,32% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.50|2014-02-18 | XS0413462721 | 1,23% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,50% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|3.12|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo