FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 13,85% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01110219 | 13,43% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01111183 | 9,33% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.50|2011-03-30 | DS30031122 | 6,72% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 4,93% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLB HIGH Y | LU0405800185 | 3,98% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 3,88% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,75% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 3,06% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.62|2013-07-19 | XS0312208407 | 2,81% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,81% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.50|2015-02-02 | XS0211034466 | 2,72% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,55% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 2,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,94% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,77% |
| RFIJA|LUSITANO MTG|1.31|2035-12-15 | XS0159068807 | 1,25% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.50|2014-02-18 | XS0413462721 | 1,16% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|3.12|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo