FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 20,55% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 9,71% |
| RFIJA|GDF SUEZ|4.38|2012-01-16 | FR0010709261 | 3,95% |
| RFIJA|UNION FENOSA FIN|5.00|2010-12-09 | XS0181571364 | 3,80% |
| RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.62|2013-01-23 | XS0400736475 | 3,02% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|5.62|2012-02-14 | XS0381817005 | 2,98% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,95% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,83% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,77% |
| RFIJA|BAYER HYPO - VER|1.16|2009-12-06 | DE0002829751 | 2,75% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAES|0.00|2009-10-23 | ES0511845887 | 2,73% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,61% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.82|2015-02-02 | XS0211034466 | 2,59% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,52% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,13% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER R. FIJA CORPOR | ES0174971038 | 1,98% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.00|2010-05-05 | XS0110487062 | 1,91% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,89% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,89% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,75% |
| RFIJA|LUSITANO MTG|1.05|2035-12-15 | XS0159068807 | 1,49% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,45% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.50|2014-02-18 | XS0413462721 | 1,18% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 1,15% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,11% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,04% |
| RFIJA|METRO AG|1.46|2009-10-07 | DE000A0DLWM8 | 0,92% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES0L01004230 | 0,76% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo