FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 10,59% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,86% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 6,07% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 5,68% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,43% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.88|2018-02-01 | XS0740606768 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 5,28% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2017-09-11 | ES0413790314 | 4,01% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.38|2015-12-01 | XS0713861127 | 4,01% |
| RFIJA|REN REDES ENERGE|4.12|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 3,99% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.88|2016-02-01 | XS0586598350 | 3,89% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-06-19 | ES0513900WQ1 | 3,71% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,41% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.46|2014-01-02 | ES0L01412128 | 3,31% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 3,05% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,65% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 2,50% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,50% |
| RFIJA|PSA PEUGEOT CITR|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 2,12% |
| RFIJA|FIAT FINANCE & T|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,05% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,98% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.68|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,93% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,75% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,70% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo