FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,62% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.60|2022-06-15 | IT0005104473 | 5,50% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2024-03-01 | IT0004953417 | 4,52% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|LFP LIBROBLIG | FR0010674978 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE INVESTMENT | LU0548153104 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND | LU0507266228 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA-AKTIV | LU0431139764 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM | FR0010135103 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN | LU0599947271 | 3,38% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF | FR0007054358 | 2,71% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 2,64% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 2,50% |
| RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29 | XS0972588643 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 2,27% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|5.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,20% |
| RFIJA|BANCO DO BRASIL |3.75|2018-07-25 | XS0955552178 | 2,02% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|3.25|2019-04-01 | XS0835886598 | 1,98% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.96|2017-12-19 | IT0004776230 | 1,97% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,97% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,95% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,93% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 | XS1207054666 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA | LU0011889846 | 1,63% |
| RFIJA|NH HOTEL GROUP S|6.88|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0028118809 | 1,60% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000012692 | 1,60% |
| RFIJA|PEUGEOT SA|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,58% |
| RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,52% |
| RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) | FR0010251744 | 1,39% |
| RFIJA|ARCELORMITTAL|2.01|2018-04-09 | XS1214673565 | 1,37% |
| RFIJA|NOVO BANCO SA|2.62|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 1,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|DAX | DE0005933931 | 1,25% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,25% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,22% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,11% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo