FONDANETO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035

Patrimonio 8.733.785€
Partícipes 106
Patrimonio por partícipe 82.394,20€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO DE ESPA�A|0.70|2012-01-02 ES0L01207205 40,37%
RFIJA|TESORO DE ESPA�A|4.00|2020-04-30 ES00000122D7 10,54%
TESORO DE ESPA�A ES0L01212148 6,69%
RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.62|2015-03-30 ES0413440217 6,26%
RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 ES0413679061 5,90%
RFIJA|SANTANDER INTERN|4.25|2014-04-07 XS0611215103 4,14%
RFIJA|BBVA-ARGENTARIA |4.25|2015-03-30 ES0413211469 3,56%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 3,06%
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F ES0138534039 2,82%
RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 ES0314970163 2,71%
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR ES0175827007 2,06%
RFIJA|TELECOM ITALIA S|2.24|2013-07-19 XS0312208407 1,98%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.84|2015-02-02 XS0211034466 1,84%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 1,45%
RFIJA|EDP FINANCE BV|5.50|2014-02-18 XS0413462721 0,81%
TITULIZACION|LUSITANO |1.99|2035-12-15 XS0159068807 0,62%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDANETO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

8,7M

patrimonio

106

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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