FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.70|2012-01-02 | ES0L01207205 | 40,37% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 10,54% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01212148 | 6,69% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.62|2015-03-30 | ES0413440217 | 6,26% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 5,90% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.25|2014-04-07 | XS0611215103 | 4,14% |
| RFIJA|BBVA-ARGENTARIA |4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 3,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 2,82% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 2,06% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|2.24|2013-07-19 | XS0312208407 | 1,98% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.84|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,84% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,45% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.50|2014-02-18 | XS0413462721 | 0,81% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.99|2035-12-15 | XS0159068807 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo