FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 9,19% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,72% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 4,82% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,60% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.88|2018-02-01 | XS0740606768 | 4,58% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 4,36% |
| RFIJA|BANKIA|3.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,79% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 3,77% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 3,70% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|1.20|2014-04-01 | ES00000123Q7 | 3,49% |
| RFIJA|REN REDES ENERGE|4.12|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 3,38% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,36% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.88|2016-02-01 | XS0586598350 | 3,22% |
| RFIJA|FIAT FINANCE & T|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,90% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA | LU0261948904 | 2,70% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,56% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 2,53% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 2,26% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 2,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,99% |
| RFIJA|PSA PEUGEOT CITR|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,77% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,62% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.75|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,58% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,44% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,42% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo