FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.35|2016-07-01 | ES0L01706164 | 19,80% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2024-03-01 | IT0004953417 | 6,40% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND | LU0507266228 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|LFP LIBROBLIG | FR0010674978 | 5,14% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.51|2022-06-15 | IT0005104473 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM | FR0010135103 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN | LU0599947271 | 4,72% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 3,84% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 3,71% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27 | XS0997484430 | 3,59% |
| RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29 | XS0972588643 | 3,33% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 | XS1207054666 | 3,20% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,72% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.87|2017-12-19 | IT0004776230 | 2,67% |
| RFIJA|PEUGEOT SA|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 2,24% |
| RFIJA|NH HOTEL GROUP S|6.88|2019-11-15 | XS0954676283 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA | LU0011889846 | 2,20% |
| RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,07% |
| RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,04% |
| RFIJA|ARCELORMITTAL|1.98|2018-04-09 | XS1214673565 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0028118809 | 1,91% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|DAX | DE0005933931 | 1,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 0,94% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo