FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 10,10% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000122R7 | 6,77% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01111183 | 6,70% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.50|2011-04-30 | DS30041123 | 4,78% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 3,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,16% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 2,74% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 2,05% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.62|2013-07-19 | XS0312208407 | 2,04% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,03% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.50|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,99% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,55% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 1,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,46% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,45% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,40% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,36% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,34% |
| RFIJA|LUSITANO MTG|1.45|2035-12-15 | XS0159068807 | 0,83% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.50|2014-02-18 | XS0413462721 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo