FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 10,34% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 10,28% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,95% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 6,03% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.38|2015-12-01 | XS0713861127 | 4,14% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|3.62|2013-09-16 | XS0755611729 | 4,09% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2016-05-20 | XS0759269441 | 4,06% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.20|2013-08-27 | ES0313860332 | 3,97% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.30|2013-01-02 | ES0L01303152 | 3,95% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-06-19 | ES0513900WQ1 | 3,89% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,61% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 3,56% |
| RFIJA|ABERTIS INFRAEST|4.75|2014-02-11 | ES0211845179 | 3,55% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,51% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|3.88|2014-02-10 | XS0586466798 | 3,51% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 3,07% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|3.25|2015-03-16 | XS0495010133 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 2,86% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,76% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 2,15% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.17|2015-02-02 | XS0211034466 | 2,02% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo