FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 10,56% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 7,14% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0000012791 | 7,02% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,14% |
| PAGARE|HIDROCANTABRICO|0.00|2010-04-30 | ES05060253J3 | 3,91% |
| RFIJA|GDF SUEZ|4.38|2012-01-16 | FR0010709261 | 3,91% |
| RFIJA|UNION FENOSA FIN|5.00|2010-12-09 | XS0181571364 | 3,75% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,54% |
| RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.62|2013-01-23 | XS0400736475 | 3,01% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|5.62|2012-02-14 | XS0381817005 | 2,96% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,93% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,91% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|3.75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,82% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,77% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,74% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.37|2013-07-19 | XS0312208407 | 2,71% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.82|2015-02-02 | XS0211034466 | 2,57% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,10% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 2,08% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,00% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER R. FIJA CORPOR | ES0174971038 | 1,98% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,97% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL | US05967A1079 | 1,96% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.00|2010-05-05 | XS0110487062 | 1,88% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,86% |
| RFIJA|LUSITANO MTG|1.56|2035-12-15 | XS0159068807 | 1,40% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.50|2014-02-18 | XS0413462721 | 1,18% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,09% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,02% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,98% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,47% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|3.12|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo