FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-06 | ES0L01009247 | 14,07% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 7,16% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.99|2010-04-30 | DE30041026 | 6,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,71% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 4,09% |
| RFIJA|GDF SUEZ|4.38|2012-01-16 | FR0010709261 | 4,01% |
| PAGARE|HIDROCANTABRICO|0.00|2010-04-30 | ES05060253J3 | 3,99% |
| RFIJA|UNION FENOSA FIN|5.00|2010-12-09 | XS0181571364 | 3,80% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 3,61% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 3,42% |
| RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.62|2013-01-23 | XS0400736475 | 3,11% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.88|2013-02-18 | XS0163023848 | 3,02% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.31|2013-07-19 | XS0312208407 | 2,76% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.11|2015-02-02 | XS0211034466 | 2,66% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,64% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,62% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 2,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,01% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,96% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL | US05967A1079 | 1,91% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.00|2010-05-05 | XS0110487062 | 1,89% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,88% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,79% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 1,73% |
| RFIJA|LUSITANO MTG|0.93|2035-12-15 | XS0159068807 | 1,40% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.50|2014-02-18 | XS0413462721 | 1,20% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,89% |
| RFIJA|ENAGAS|3.25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,48% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|3.12|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo