FONDANETO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138772035
| Patrimonio | 8.733.785€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 82.394,20€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 10,59% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.07|2013-10-01 | ES0L01409199 | 7,36% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,94% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 6,11% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,47% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.88|2018-02-01 | XS0740606768 | 5,45% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 5,07% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.38|2015-12-01 | XS0713861127 | 4,06% |
| RFIJA|REN REDES ENERGE|4.12|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 4,01% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,99% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.88|2016-02-01 | XS0586598350 | 3,88% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-06-19 | ES0513900WQ1 | 3,78% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 3,45% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.88|2018-04-17 | XS0843939918 | 2,96% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND I | LU0316492775 | 2,36% |
| RFIJA|PSA PEUGEOT CITR|7.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 2,07% |
| RFIJA|FIAT FINANCE & T|6.62|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,01% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,99% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.68|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,97% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo