EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 3,64% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 2,86% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,70% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,51% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 2,44% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,36% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 2,30% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 2,28% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,17% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,13% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 2,13% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 2,05% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,05% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,04% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 2,02% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 2,02% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,00% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,98% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,96% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,94% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,94% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,91% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2017-04-26 | ES0318822006 | 1,88% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 1,87% |
| Bonos|INTESA|2,750|2017-11-04 | IT0004643596 | 1,87% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,86% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,82% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,012|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,79% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,72% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,65% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000130650 | 1,65% |
| Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 1,60% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,57% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,53% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,52% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,51% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,51% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,34% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0190305473 | 1,26% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0165142037 | 1,22% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 1,21% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 1,20% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 1,17% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,10% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032179045 | 1,04% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,98% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,94% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,92% |
| Acciones|ZALANDO | DE000ZAL1111 | 0,86% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,75% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,53% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo