EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000123Q7 | 11,67% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,520|2014-04-16 | ES0L01404166 | 5,04% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,43% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,03% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 2,00% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,98% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,95% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,92% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,87% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,810|2014-10-17 | ES0L01410171 | 1,81% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,79% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,76% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,67% |
| Acciones|SWATCH | CH0012255151 | 1,66% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 1,62% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,61% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,59% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,59% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,59% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,57% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,56% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,55% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,53% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,51% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,49% |
| Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 1,47% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,47% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,750|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,45% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,37% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,37% |
| Acciones|REALIA | ES0173908015 | 1,34% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,30% |
| Acciones|CLARIANT AG | CH0012142631 | 1,28% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,27% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,20% |
| Acciones|SAB MILLER PLC | GB0004835483 | 1,19% |
| Acciones|EXOR | IT0001353140 | 1,19% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE0032722484 | 1,17% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032179045 | 1,17% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,14% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,14% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 1,13% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,12% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,11% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,11% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 1,10% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,09% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,04% |
| Acciones|BUZZI UNICEM SPA | IT0001347308 | 0,99% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 0,98% |
| Acciones|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 0,97% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000130650 | 0,93% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,89% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,84% |
| Acciones|CAF | ES0121975017 | 0,81% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,80% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 0,80% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,78% |
| Acciones|KINROSS GOLD CORPORATION | CA4969024047 | 0,77% |
| Acciones|FAES | ES0134950F36 | 0,54% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,29% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo