EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.37|2011-10-03 | ES0000012791 | 14,53% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 4,47% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 4,43% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01203238 | 4,43% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01302154 | 4,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,28% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01207205 | 2,93% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 2,89% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,95% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 1,95% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,89% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,81% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 1,61% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,57% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,57% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,55% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,51% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 1,51% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 1,46% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,40% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,39% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,38% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,31% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 1,28% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,28% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,24% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,23% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,20% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 1,20% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,20% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,19% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,17% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 1,16% |
| ACCIONES|EXXOR SPA | IT0001353140 | 1,12% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,10% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 1,10% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 1,07% |
| ACCIONES|CIR | IT0000080447 | 1,07% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,07% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 1,03% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,00% |
| ACCIONES|COMPAGNIE SAINT- GOBAIN | FR0000125007 | 0,98% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,98% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 0,96% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,94% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,94% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,91% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,87% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,85% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,81% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,76% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,76% |
| ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,75% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE000A1KRND6 | 0,74% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,71% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,64% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,53% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0613211921 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo