EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES00000124W3 | 31,33% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,07% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 2,03% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 2,01% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,95% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,81% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,80% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,80% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 1,77% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,77% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 1,75% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 1,74% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,71% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,810|2014-10-17 | ES0L01410171 | 1,68% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,66% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,58% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,58% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 1,56% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,55% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,48% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 1,48% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 1,44% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,44% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,40% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,40% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,36% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,32% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,28% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,25% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,24% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,23% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,20% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,18% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,15% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032179045 | 1,13% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,13% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,10% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,07% |
| Acciones|EXOR | IT0001353140 | 1,04% |
| Acciones|LIBERBANK, S.A | ES0168675009 | 1,04% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,00% |
| Acciones|TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | 0,98% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,90% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,85% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,75% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 0,72% |
| Acciones|NH HOTELES SA | ES0161560018 | 0,53% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,40% |
| Acciones|REALIA | ES0173908015 | 0,39% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,39% |
| Derechos|BBVA | ES0613211988 | 0,02% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo