EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.22|2012-10-01 | ES00000123J2 | 21,51% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 5,33% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 4,40% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01210191 | 2,99% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 2,92% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,46% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 2,42% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 2,41% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,84% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,83% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,83% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,81% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,68% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 1,65% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,64% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,63% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 1,60% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,56% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 1,49% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,47% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 1,47% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,46% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 1,44% |
| ACCIONES|JC DECAUX INTERNATIONAL | FR0000077919 | 1,41% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,34% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,34% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,31% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,31% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 1,21% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,21% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,20% |
| ACCIONES|EXXOR SPA | IT0001353140 | 1,18% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,16% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,15% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,15% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,10% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,00% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,99% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,97% |
| ACCIONES|MERCK (EUR) | DE0006599905 | 0,96% |
| ACCIONES|CLARIANT AG REG | CH0012142631 | 0,93% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,91% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN NV | NL0000009082 | 0,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,88% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,85% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 0,84% |
| ACCIONES|COMPAGNIE SAINT- GOBAIN | FR0000125007 | 0,82% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,81% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,78% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,77% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 0,76% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,60% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0006034001 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo