EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.18|2011-07-01 | ES0L01204202 | 22,43% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 5,06% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01203238 | 5,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,36% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,98% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 3,39% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,93% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,05% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,88% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,37% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,65% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,53% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 1,49% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 1,46% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,31% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,28% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,24% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 1,18% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,18% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,14% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,12% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,10% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,08% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 1,02% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,01% |
| ACCIONES|COMPAGNIE SAINT- GOBAIN | FR0000125007 | 1,00% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,99% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,95% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,95% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 0,94% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,94% |
| ACCIONES|EXXOR SPA | IT0001353140 | 0,93% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,91% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,88% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,87% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 0,87% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,87% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,87% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,84% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,82% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,80% |
| ACCIONES|Rheinmetall | DE0007030009 | 0,79% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,77% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,72% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,72% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,71% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,69% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,69% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVA | NL0000395903 | 0,69% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 0,67% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,67% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,65% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,52% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870032 | 0,04% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244007 | 0,03% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo