EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.17|2013-04-02 | ES00000121G2 | 17,57% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 2,81% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 2,79% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 2,32% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,15% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 2,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,00% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 1,97% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,96% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,92% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 1,90% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,85% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,85% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,81% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,79% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 1,79% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,77% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,73% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,56% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG | DE0005785802 | 1,51% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON EMERG MKT DEB | IE00B11YFJ18 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON EUROLAND BOND | IE0032722484 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORP BF - C | GB0032179045 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES MULTISECT | IE00B1Z6CX63 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0329592371 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (EUR) | FR0010149120 | 1,44% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,41% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 1,39% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,39% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,32% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,30% |
| ACCIONES|CLARIANT AG REG | CH0012142631 | 1,29% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,25% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 1,23% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,21% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,17% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,16% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,13% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 1,10% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,08% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,07% |
| ACCIONES|DELL COMPUTER CORP | US24702R1014 | 1,07% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,03% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,02% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN NV | NL0000009082 | 1,00% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,99% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,99% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,96% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,78% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,77% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 0,70% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,70% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,69% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,63% |
| ACCIONES|EXXOR SPA | IT0001353140 | 0,62% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,61% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 0,54% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,54% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,51% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS SA | ES0173908015 | 0,43% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 0,40% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,17% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,16% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609126 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo