EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2015-09-18 | ES0L01509188 | 5,81% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,105|2015-07-17 | ES0L01507174 | 2,91% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2016-01-22 | ES0L01601225 | 2,91% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,21% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,19% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,05% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,05% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 2,04% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 2,01% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 1,96% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,93% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,91% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,88% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 1,86% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,79% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,78% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,76% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,74% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,73% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 1,69% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,66% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,63% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,63% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,61% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,59% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 1,51% |
| Acciones|TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | 1,43% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,41% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,40% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,37% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,27% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,25% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0190305473 | 1,24% |
| Acciones|EXOR | IT0001353140 | 1,23% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,23% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,19% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0165142037 | 1,17% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | IE00BHZKHS06 | 1,15% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,13% |
| Acciones|LIBERBANK, S.A | ES0168675009 | 1,09% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,08% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032179045 | 1,00% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 0,99% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 0,93% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,93% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,92% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,91% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | US1912161007 | 0,88% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,86% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,74% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,60% |
| Acciones|LOGISTA | ES0105027009 | 0,58% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,55% |
| Acciones|VALLEHERMOSO SA | ES0182870214 | 0,46% |
| Derechos|BBVA | ES06132119A7 | 0,03% |
| Derechos|TELEFONICA SA | ES0678430994 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo