EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 3,54% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,61% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 2,55% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 2,51% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,43% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 2,34% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,32% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,32% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 2,31% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,31% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,19% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,10% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 2,06% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 2,04% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 1,97% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,94% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,90% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,89% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,88% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,88% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,86% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2017-04-26 | ES0318822006 | 1,85% |
| Bonos|INTESA|2,750|2017-11-04 | IT0004643596 | 1,82% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,125|2017 | XS0544695272 | 1,81% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,75% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,74% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,039|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,74% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,72% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 1,69% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,64% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000130650 | 1,64% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,62% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,58% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,52% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,50% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,47% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,47% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,42% |
| Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS | GB0006731235 | 1,24% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0190305473 | 1,21% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,19% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0165142037 | 1,19% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,18% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,11% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,02% |
| Acciones|ZALANDO | DE000ZAL1111 | 1,02% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032179045 | 1,00% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,89% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,87% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,87% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,85% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,73% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo