EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2016-01-22 | ES0L01601225 | 3,02% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 2,63% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,35% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,35% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,29% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,23% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,23% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 2,18% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,07% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,06% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,03% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,02% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 2,02% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 2,02% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,95% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 1,92% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,91% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,83% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,77% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,77% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 1,75% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,75% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,71% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,69% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,64% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,63% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,60% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,58% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 1,53% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 1,49% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,47% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,45% |
| Acciones|TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | 1,34% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,31% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,24% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0190305473 | 1,22% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0165142037 | 1,22% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,21% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,15% |
| Acciones|ZALANDO | DE000ZAL1111 | 1,07% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,05% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032179045 | 0,99% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 0,96% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,93% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,92% |
| Acciones|PORSCHE | DE000PAH0038 | 0,92% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,63% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV|0,542|2015- | XS1120257669 | 0,60% |
| Acciones|CLARIANT AG | CH0012142631 | 0,50% |
| Acciones|MOBILEYE NV | NL0010831061 | 0,49% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,42% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo