EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.22|2013-07-01 | ES00000123K0 | 9,75% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 4,26% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 2,80% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 2,32% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 2,06% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,03% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 2,02% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.11|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,95% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,94% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,94% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,89% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,89% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN NV | NL0000009082 | 1,84% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,79% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,77% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,77% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,74% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 1,68% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,65% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,65% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,65% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,65% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,62% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,55% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,51% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 1,50% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,49% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON EUROLAND BOND | IE0032722484 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (EUR) | FR0010149120 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORP BF - C | GB0032179045 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES MULTISECT | IE00B1Z6CX63 | 1,43% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,41% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 1,40% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 1,40% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON EMERG MKT DEB | IE00B11YFJ18 | 1,36% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,36% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 1,36% |
| ACCIONES|CLARIANT AG REG | CH0012142631 | 1,30% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,29% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,08% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,08% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,08% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,05% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,99% |
| ACCIONES|DELL COMPUTER CORP | US24702R1014 | 0,99% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01403143 | 0,95% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 0,95% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,94% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,89% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,88% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,78% |
| ACCIONES|ARM HOLDINGS PLC | GB0000595859 | 0,71% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,66% |
| ACCIONES|EXXOR SPA | IT0001353140 | 0,66% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,58% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,57% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,56% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,55% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS SA | ES0173908015 | 0,34% |
| ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC | ES0134950F36 | 0,29% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,29% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo