EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 3,47% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,84% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 2,63% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,50% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 2,44% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 2,34% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 2,34% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 2,32% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000130650 | 2,21% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 2,20% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 2,20% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 2,17% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,17% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 2,16% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,08% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,07% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,05% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 2,02% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0190305473 | 1,93% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,92% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 1,92% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,85% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,84% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,82% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,82% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,81% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2017-04-26 | ES0318822006 | 1,79% |
| Bonos|INTESA|2,750|2017-11-04 | IT0004643596 | 1,78% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,73% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 1,73% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,71% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 1,62% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 1,61% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,61% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,60% |
| Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 1,59% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,59% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,56% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,52% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,50% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,45% |
| Acciones|ZALANDO | DE000ZAL1111 | 1,28% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,21% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0165142037 | 1,16% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,14% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,05% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032179045 | 1,01% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,99% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,89% |
| Acciones|SOL MELIA SA | ES0176252718 | 0,76% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,59% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo