EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,030|2015-01-02 | ES00000124W3 | 12,57% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2015-09-18 | ES0L01509188 | 6,48% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,197|2015-03-13 | ES0L01503132 | 3,25% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,20% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,17% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 1,98% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,97% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,87% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,87% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,86% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,82% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 1,81% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,79% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,77% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,75% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 1,72% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,71% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,69% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,69% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 1,64% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,62% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 1,61% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,60% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,60% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,55% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,51% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,46% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,46% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,41% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,41% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,38% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,37% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 1,35% |
| Acciones|TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | 1,34% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 1,34% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,32% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0165142037 | 1,30% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0190305473 | 1,30% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,26% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,22% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,18% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | IE00BHZKHS06 | 1,17% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,16% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,12% |
| Acciones|EXOR | IT0001353140 | 1,11% |
| Acciones|LIBERBANK, S.A | ES0168675009 | 1,10% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,10% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032179045 | 1,10% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 1,04% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,02% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,01% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,98% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,87% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,73% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 0,71% |
| Acciones|ROLLS-ROYCE PLC | GB00B63H8491 | 0,66% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo