EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 3,47% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 2,84% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,84% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,79% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,75% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 2,68% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 2,65% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 2,52% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,33% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 2,31% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 2,30% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000130650 | 2,07% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,07% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,99% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,95% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,95% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 1,92% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0190305473 | 1,92% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,90% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 1,86% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,85% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,82% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,81% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,81% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2017-04-26 | ES0318822006 | 1,79% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,77% |
| Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 1,76% |
| Bonos|INTESA|2,750|2017-11-04 | IT0004643596 | 1,75% |
| Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV | ES0167050915 | 1,72% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,71% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,000|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,71% |
| Acciones|NIKE INC | US6541061031 | 1,66% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0674139976 | 1,64% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,59% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,57% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 1,55% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,53% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,50% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,45% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0000130809 | 1,34% |
| Acciones|SOL MELIA SA | ES0176252718 | 1,27% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,26% |
| Acciones|ZALANDO | DE000ZAL1111 | 1,25% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 1,23% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0165142037 | 1,16% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,13% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 1,11% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 1,03% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,03% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,98% |
| Participaciones|LEGG MASON | IE00B7MC4336 | 0,94% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,91% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,90% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,81% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 0,59% |
| Acciones|IWG PLC | JE00BYVQYS01 | 0,53% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,33% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo