EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000121P3 | 25,41% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,94% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 1,88% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,82% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,82% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,82% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,75% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,75% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,73% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,68% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,810|2014-10-17 | ES0L01410171 | 1,66% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,61% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,60% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,56% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,56% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,53% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,52% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,49% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,46% |
| Acciones|ALMIRALL | ES0157097017 | 1,43% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,43% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,43% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,750|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,33% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 1,31% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 1,31% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,31% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,30% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,30% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,29% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,27% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 1,22% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT FINANCE B.V. | DE0006047004 | 1,15% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032179045 | 1,10% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,10% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,08% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,08% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,06% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,06% |
| Acciones|BUZZI UNICEM SPA | IT0001347308 | 1,03% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,01% |
| Acciones|EXOR | IT0001353140 | 1,01% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,97% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 0,95% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000130650 | 0,94% |
| Acciones|LIBERBANK, S.A | ES0168675009 | 0,94% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,93% |
| Acciones|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 0,92% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,83% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,82% |
| Acciones|REALIA | ES0173908015 | 0,77% |
| Acciones|KINROSS GOLD CORPORATION | CA4969024047 | 0,71% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,70% |
| Acciones|CAF | ES0121975017 | 0,70% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,69% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,61% |
| Acciones|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,61% |
| Acciones|AVANZIT SA | ES0172708341 | 0,44% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,41% |
| Acciones|ASTROC MEDITERRANEO | ES0110944016 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo