EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 3,21% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,89% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,68% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 2,60% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 2,37% |
| Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 2,22% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,17% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,10% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,10% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000130650 | 2,09% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 2,06% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 2,00% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,97% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,96% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,95% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,90% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,81% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,78% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,73% |
| Acciones|ZALANDO | DE000ZAL1111 | 1,70% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 1,70% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 1,70% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,68% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,68% |
| Bonos|INTESA|2,750|2017-11-04 | IT0004643596 | 1,63% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,61% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 1,60% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,60% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,000|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,60% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 1,57% |
| Pagarés|SACYR VALLEHERMOSO|1,860|2018-06-01 | XS1627955468 | 1,57% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,54% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,48% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,48% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,40% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,38% |
| Acciones|AHOLD NV | NL0011794037 | 1,34% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 1,29% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 1,27% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,20% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 1,13% |
| Acciones|APERAM S/I | LU0569974404 | 1,08% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,08% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0165142037 | 1,08% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,05% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 1,01% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,88% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONALES | PTZON0AM0006 | 0,85% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 0,84% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140174 | 0,81% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,80% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,76% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,70% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307062 | 0,56% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 0,55% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 0,28% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo