EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2013-10-01 | ES00000121O6 | 18,68% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 3,36% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 2,97% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN NV | NL0000009082 | 2,44% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 2,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,99% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,95% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,88% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.11|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,79% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,78% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,78% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,75% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,69% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,65% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,64% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,64% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,60% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,58% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,58% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,58% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 1,57% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 1,57% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,56% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,56% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,46% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 1,45% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,38% |
| ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 1,37% |
| ACCIONES|CLARIANT AG REG | CH0012142631 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORP BF - C | GB0032179045 | 1,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (EUR) | FR0010149120 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON EUROLAND BOND | IE0032722484 | 1,32% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,24% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,24% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,22% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,15% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,14% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,11% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,11% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,10% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,01% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 0,98% |
| ACCIONES|EXXOR SPA | IT0001353140 | 0,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,92% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,92% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,92% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,91% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,87% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01403143 | 0,86% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,85% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,82% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,80% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS SA | ES0173908015 | 0,77% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,70% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,65% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,64% |
| ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC | ES0134950F36 | 0,62% |
| ACCIONES|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,57% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,52% |
| ACCIONES|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 0,40% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB00BCRY6Q68 | 0,06% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES06118459I8 | 0,06% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211962 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo