EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.03|2013-01-02 | ES0L01310181 | 18,30% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 3,06% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 3,03% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 2,52% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 2,47% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,24% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 2,10% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,08% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,06% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,06% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 2,06% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 2,03% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 2,00% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,86% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,84% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,81% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,79% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|BBVA-ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 1,72% |
| ACCIONES|JC DECAUX INTERNATIONAL | FR0000077919 | 1,69% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,69% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 1,68% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,60% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON EUROLAND BOND | IE0032722484 | 1,58% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (EUR) | FR0010149120 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0329592371 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORP BF - C | GB0032179045 | 1,56% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 1,51% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,48% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,37% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG | DE0005785802 | 1,36% |
| ACCIONES|CLARIANT AG REG | CH0012142631 | 1,33% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,30% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,28% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0000068525 | 1,22% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,22% |
| ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP | IT0003849244 | 1,21% |
| ACCIONES|EXXOR SPA | IT0001353140 | 1,19% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 1,12% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,10% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,99% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,88% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,82% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN NV | NL0000009082 | 0,77% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,77% |
| ACCIONES|LAURENT - PERRIER GROUP | FR0006864484 | 0,73% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 0,73% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,64% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 0,34% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516912 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo