EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 3,32% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 3,21% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 2,80% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,63% |
| Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE | NL0000235190 | 2,57% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 2,37% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,27% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,21% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,19% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 2,15% |
| Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE | FR0000121485 | 2,14% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,98% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,91% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 1,84% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,84% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,83% |
| Acciones|EIFFAGE | FR0000130452 | 1,79% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,79% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 1,77% |
| Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 1,76% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942007 | 1,72% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0836346345 | 1,72% |
| Bonos|SACYR INTL|0,937|2024-04-25 | XS1982682673 | 1,71% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,70% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,65% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,64% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00BD5CVD10 | 1,64% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD | US40434L1052 | 1,57% |
| Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 1,54% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,800|2019 08 07 | 1,53% | |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,49% |
| Acciones|IBERCOM | ES0184696104 | 1,48% |
| Acciones|TWITTER INC | US90184L1026 | 1,27% |
| Acciones|ABB | CH0012221716 | 1,21% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,19% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,19% |
| Acciones|UMICORE | BE0974320526 | 1,16% |
| Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,800|2019 08 28 | 1,15% | |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,15% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,11% |
| Bonos|TDF INFRASTRUCTURE S|2,875|2022-07-19 | FR0013016631 | 1,10% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,06% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,06% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,05% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,04% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,129|2023-03-27 | XS1799039976 | 1,01% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 1,01% |
| Bonos|RENAULT SA|0,069|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,98% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,98% |
| Bonos|FORD|0,107|2023-11-15 | XS1821814982 | 0,98% |
| Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV | ES0167050915 | 0,97% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,95% |
| Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08 | XS1084838496 | 0,87% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 0,81% |
| Acciones|PORSCHE | DE000PAH0038 | 0,79% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,77% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,75% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,61% |
| Acciones|CAMECO | CA13321L1085 | 0,39% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 0,35% |
| Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,586|2019-07-05 | ES0505287153 | 0,34% |
| Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,648|2019-09-20 | ES0505287138 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo