EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,71% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 2,48% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,37% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 2,34% |
| Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A. | FR0000130650 | 2,29% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 2,28% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 2,23% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,23% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 2,10% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,00% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,98% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 1,92% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,91% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 1,87% |
| Acciones|ZALANDO | DE000ZAL1111 | 1,83% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,82% |
| Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 1,80% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,78% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,78% |
| Acciones|ABN AMRO | NL0011540547 | 1,77% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,70% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,65% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,64% |
| Acciones|AHOLD NV | NL0011794037 | 1,62% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,60% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | GB00BDCPN049 | 1,53% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,48% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,47% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 1,44% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 1,42% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,39% |
| Acciones|COBHAM | GB00B07KD360 | 1,36% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,32% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02-19 | ES0001351339 | 1,31% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,28% |
| Bonos|INTESA|2,750|2017-11-04 | IT0004643596 | 1,26% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|0,000|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,23% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,23% |
| Pagarés|SACYR VALLEHERMOSO|1,860|2018-06-01 | XS1627955468 | 1,21% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0329592371 | 1,15% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,13% |
| Acciones|APERAM S/I | LU0569974404 | 1,09% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,08% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 1,05% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONALES | PTZON0AM0006 | 0,86% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,85% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,77% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140174 | 0,69% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,63% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307062 | 0,59% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 0,58% |
| Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 | XS1239091785 | 0,42% |
| Pagarés|SACYR VALLEHERMOSO|0,912|2017-12-13 | XS1684858670 | 0,41% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 0,21% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo